Marktanalyse leicht gemacht: Wie Sie aktuelle Entwicklungen für Ihre Strategie nutzen

Marktanalysen helfen Investoren dabei, wichtige Entscheidungen für ihre Investitionen zu treffen. Dieser Artikel zeigt, was für eine Marktanalyse wichtig ist und wie man Schritt für Schritt dabei vorgeht.

Warum das Lesen von Finanznachrichten für die Marktanalyse unverzichtbar ist

Das Lesen von Finanznachrichten ist der erste Schritt einer umfänglichen Marktanalyse. Aus ihnen lassen sich wichtige Informationen für potenzielle Investitionen ableiten. Sie geben beispielsweise Auskunft über das Wirtschaftswachstum in bestimmten Ländern, Märkten und Branchen. Wichtige Ereignisse werden dort ebenfalls dokumentiert, zum Beispiel wenn es Änderungen bei den Leitzinsen gibt, oder geopolitische Entscheidungen sowie strategische Entscheidungen von Konzernen fallen.

Investoren, die Finanznachrichten lesen, sind besser informiert und können dieses Wissen als Fundament für ihre Entscheidungstreffung nutzen.

Neben Finanz- und Wirtschaftsnachrichten lohnt es sich auch, Unternehmensberichte zu lesen, wenn man vorhat in ein bestimmtes Unternehmen zu investieren. Aus Finanzanalysen lassen sich wichtige Kennwerte herauslesen, die für Investoren wichtig sind, zum Beispiel wie hoch verschuldet ein Unternehmen ist, welchen Jahresumsatz es in den vergangenen Jahren gemacht hat und welche Investitionen geplant sind.

So gehen Sie bei der Marktanalyse vor

Finanznachrichten lesen

Um sich einen Überblick zu verschaffen, was aktuell auf den Märkten vor sich geht und welche Trends es gibt, sind Finanz- und Wirtschaftsnachrichten die erste Anlaufstelle. Wenn Sie sich für spezielle Märkte oder Nischen interessieren, ist oft eine gezielte Recherche nötig, doch der Aufwand lohnt sich. Oft erhält man wichtige Einblicke, die einem sofort aufzeigen können, ob sich eine Investition lohnt oder nicht.

Trends auswerten

An den Märkten gibt es immer Trends, in welchen Branchen oder Ländern Investitionen aktuell besonders attraktiv sind. Zu unterscheiden sind hier langfristige und kurzfristige Trends.

Langfristige Trends betreffen meist viele Marktsegmente gleichzeitig und sind von stabilen Wachstumsphasen über einen langen Zeitraum geprägt. Hierzu gehören beispielsweise Technologien rund um die Automatisierung und Digitalisierung. Diese Trends lassen sich in vielen Branchen wiederfinden, weshalb es hier auch eine Fülle an Investitionsmöglichkeiten gibt, weil sie konstantes und stabiles Wachstum versprechen.

Kurzfristige Trends sind von kurzen, dafür aber sehr prägnanten Wachstumsphasen gekennzeichnet. Märkte und Branche können dort kurz sprunghaft anfangen zu boomen oder komplett einbrechen. Häufig werden kurzfristige Trends von politischen oder wirtschaftlichen Ereignissen ausgelöst. Ein gutes aktuelles Beispiel für einen solchen Trend ist der Bitcoin-Boom nach der US-Wahl im November 2024.

Solche kurzfristigen Trends verlieren nach kurzer Zeit wieder ihre Dynamik, und das Wachstum geht dann entweder in eine stabile Phase über (und wird zum langfristigen Trend), oder das Wachstum geht zurück, weil der Markt überhitzt oder sich eine Spekulationsblase gebildet hat. 

Es kommt dann zu einer Marktkorrektur, die ebenfalls ein wichtiger Indikator für Investoren ist. Hat man einen kurzfristigen Trend nämlich verpasst oder nicht erkannt, kann man eventuell nach einer Marktkorrektur günstig einsteigen und dann von einem späteren Wachstum profitieren.

Markt- und Branchenanalysen durchführen

Wer sich für die Investition in bestimmte Märkte oder Branchen interessiert, kommt um eine tiefere Analyse nicht herum. Trends sind hier nur ein erster Indikator. Ein weiterer Indikator ist die Volatilität eines Marktes, einer Branche oder nur einer bestimmten Unternehmensaktie.

Die Volatilität beschreibt die Schwankungen in einem Aktienkurs oder Marktwert. Je höher die Volatilität, desto höhere Schwankungen gibt es. Stabiles Wachstum zeichnet sich dagegen durch eine geringe Volatilität aus. Werte mit einer geringen Volatilität eignen sich für langfristige Investitionen, während sich Werte mit einer hohen Volatilität für kurzfristige Investitionen eignen.

Es kann sich auch lohnen, sich in Internetforen oder in den sozialen Netzwerken über das aktuelle Stimmungsbild bei Investoren zu informieren. Diese sogenannte Sentiment-Analyse kann Aufschluss darüber geben, wo andere Investoren zukünftige Trends sehen.

Strategie festlegen

Haben Sie sich über aktuelle und potenzielle zukünftige Trends informiert, Märkte, Branchen und Unternehmen identifiziert, die für die Investition in Frage kommen, legen Sie sich eine Strategie zurecht.

Hier kommt es darauf an, welche Art Investorentyp Sie sind und welches Risiko Sie eingehen wollen. Es ist nicht empfehlenswert, in Trends zu investieren, die Sie als sehr riskant einstufen, da das eine psychische Belastung sein kann.

Vielmehr sollten Sie eine Strategie fahren, bei denen Ihre Risikobereitschaft nicht überstrapaziert wird. Diversifizieren Sie dabei Ihre Anlagen. Das heißt, investieren Sie nicht all Ihr Kapital in nur eine Aktie oder eine Branche. Wer breit gestreut investiert, kann von mehreren Trends profitieren anstatt nur von einem.

Foto: sergeitokmakov / Pixabay

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